安信尊享添益债券A (005678.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数948.00 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2477元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券C | ||||
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安信尊享添益债券A(005678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-12-19 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-12-18 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-12-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-12-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-12-12 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-12-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-12-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-12-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-12-06 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-12-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-12-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-03 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-12-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-11-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-11-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-11-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-11-26 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-25 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-11-22 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-11-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-11-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-11-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-11-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-14 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-13 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-11-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-08 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-11-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-11-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-04 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-29 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-25 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-21 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-10-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-10-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-14 | 1.2193元 | 1.2193元 |
