安信尊享添益债券A (005678.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数948.00 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2223元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券C | ||||
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安信尊享添益债券A(005678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-08 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-11-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-11-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-04 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-29 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-25 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-21 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-10-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-10-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-14 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-10-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-10-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-09-30 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-09-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-09-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-09-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-09-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-09-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-09-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-09-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-09-11 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-09-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-09-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-09-06 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-09-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-09-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-09-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-09-02 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-08-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-08-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-08-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-08-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-08-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
