安信尊享添益债券A (005678.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2093元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券C | ||||
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安信尊享添益债券A(005678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-07-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-19 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-07-18 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-07-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-07-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-07-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-07-09 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-07-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-05 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-07-04 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-07-01 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-06-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-06-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-06-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-06-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-06-14 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-06-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-06-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-06-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-06-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-06-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-05-31 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-05-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-05-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-05-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-05-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-05-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-05-23 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-05-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-05-21 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
