安信尊享添益债券A (005678.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2093元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券C | ||||
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安信尊享添益债券A(005678) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2,119.53万 | 1,753.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,187.63万 | 989.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1,415.14万 | 1,174.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,550.87万 | 1,288.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1,744.56万 | 1,450.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,290.49万 | 1,932.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2,590.20万 | 2,225.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 4,791.60万 | 4,114.73万元 | -- |
