南方中证A100指数C (005691.jj)中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,287.00 | 成立日期 | 2018-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4086元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证A100指数A 、 南方中证A100指数I | ||||
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南方中证A100指数C(005691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 90.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.52万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 304.52万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,371.63万 | 7.21% |
| 4 | 其他资产 | 163.99万 | 0.86% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 53.65% |
| 金融业 | 2,257.83万 | 11.87% |
| 采矿业 | 1,099.20万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900.49万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783.78万 | 4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 673.87万 | 3.54% |
| 建筑业 | 283.44万 | 1.49% |
| 房地产业 | 275.40万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 212.20万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 190.92万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 182.55万 | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 106.97万 | 0.56% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.81万 | 0.02% |
| 制造业 | 2.24万 | 0.01% |
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