南方中证100指数C (005691.jj)中证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2113元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证100指数A | ||||
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南方中证100指数C(005691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.68万 | 1.87% |
| (其中) 债券 | 304.68万 | 1.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,325.24万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 8.44万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,573.90万 | 52.71% |
| 金融业 | 1,790.51万 | 11.01% |
| 采矿业 | 1,083.06万 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 808.45万 | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742.37万 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604.40万 | 3.72% |
| 建筑业 | 254.63万 | 1.57% |
| 房地产业 | 203.64万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 175.57万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 171.00万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 142.11万 | 0.87% |
| 卫生和社会工作 | 69.07万 | 0.42% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.84万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81万 | 0.01% |
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