南方中证100指数C (005691.jj)中证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2113元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证100指数A | ||||
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南方中证100指数C(005691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2113元 | 1.6853元 |
| 2024-08-29 | 1.1939元 | 1.6678元 |
| 2024-08-28 | 1.1951元 | 1.6690元 |
| 2024-08-27 | 1.2004元 | 1.6744元 |
| 2024-08-26 | 1.2060元 | 1.6800元 |
| 2024-08-23 | 1.2063元 | 1.6803元 |
| 2024-08-22 | 1.2011元 | 1.6751元 |
| 2024-08-21 | 1.2018元 | 1.6758元 |
| 2024-08-20 | 1.2040元 | 1.6780元 |
| 2024-08-19 | 1.2098元 | 1.6838元 |
| 2024-08-16 | 1.2076元 | 1.6816元 |
| 2024-08-15 | 1.2055元 | 1.6795元 |
| 2024-08-14 | 1.1939元 | 1.6678元 |
| 2024-08-13 | 1.2027元 | 1.6767元 |
| 2024-08-12 | 1.2002元 | 1.6742元 |
| 2024-08-09 | 1.2022元 | 1.6762元 |
| 2024-08-08 | 1.2046元 | 1.6786元 |
| 2024-08-07 | 1.2038元 | 1.6778元 |
| 2024-08-06 | 1.2052元 | 1.6792元 |
| 2024-08-05 | 1.2063元 | 1.6803元 |
| 2024-08-02 | 1.2192元 | 1.6933元 |
| 2024-08-01 | 1.2312元 | 1.7054元 |
| 2024-07-31 | 1.2399元 | 1.7141元 |
| 2024-07-30 | 1.2156元 | 1.6897元 |
| 2024-07-29 | 1.2235元 | 1.6976元 |
| 2024-07-26 | 1.2329元 | 1.7071元 |
| 2024-07-25 | 1.2258元 | 1.6999元 |
| 2024-07-24 | 1.2324元 | 1.7066元 |
| 2024-07-23 | 1.2399元 | 1.7141元 |
| 2024-07-22 | 1.2659元 | 1.7403元 |
| 2024-07-19 | 1.2737元 | 1.7481元 |
| 2024-07-18 | 1.2674元 | 1.7418元 |
| 2024-07-17 | 1.2593元 | 1.7336元 |
| 2024-07-16 | 1.2588元 | 1.7331元 |
| 2024-07-15 | 1.2503元 | 1.7246元 |
| 2024-07-12 | 1.2517元 | 1.7260元 |
| 2024-07-11 | 1.2468元 | 1.7211元 |
| 2024-07-10 | 1.2306元 | 1.7048元 |
| 2024-07-09 | 1.2335元 | 1.7077元 |
| 2024-07-08 | 1.2214元 | 1.6955元 |
| 2024-07-05 | 1.2303元 | 1.7044元 |
| 2024-07-04 | 1.2344元 | 1.7086元 |
| 2024-07-03 | 1.2387元 | 1.7129元 |
| 2024-07-02 | 1.2384元 | 1.7126元 |
| 2024-07-01 | 1.2406元 | 1.7148元 |
| 2024-06-28 | 1.2382元 | 1.7124元 |
| 2024-06-27 | 1.2345元 | 1.7087元 |
| 2024-06-26 | 1.2419元 | 1.7161元 |
| 2024-06-25 | 1.2349元 | 1.7091元 |
| 2024-06-24 | 1.2402元 | 1.7144元 |
