南方中证A100指数C (005691.jj)中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,287.00 | 成立日期 | 2018-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4086元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证A100指数A 、 南方中证A100指数I | ||||
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南方中证A100指数C(005691) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 1,419.54万 | 986.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,147.88万 | 927.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,212.54万 | 970.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1,148.92万 | 946.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,264.43万 | 4,832.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1,979.31万 | 1,488.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1,842.51万 | 1,331.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 2,437.95万 | 1,840.79万元 | -- |
