南方中证100指数C (005691.jj)中证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2113元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证100指数A | ||||
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南方中证100指数C(005691) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 南方中证100指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方中证100指数 | |
| 基金主代码 | 202211 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-01-16 | |
| 总份额 | 1.28亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3％，年跟踪误差不超过4％，以实现对中证100指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数是中证100指数。 本基金业绩比较基准为：中证100指数收益率×90%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×10%。 如果中证100指数被停止编制及发布，或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现其他代表性更强、更合适作为业绩比较基准的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的业绩比较基准。 本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通过，但应报中国证监会，并在至少一种指定报刊和网站上公告。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方中证100指数A | 南方中证100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 202211 | 005691 |
| 子基金份额 | 1.19亿 份 (2024-06-30) | 927.36万 份 (2024-06-30) |
