南方中证A100指数C (005691.jj)中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,287.00 | 成立日期 | 2018-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4252元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证A100指数A 、 南方中证A100指数I | ||||
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南方中证A100指数C(005691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4252元 | 1.9006元 |
| 2024-12-23 | 1.4086元 | 1.8839元 |
| 2024-12-20 | 1.4048元 | 1.8801元 |
| 2024-12-19 | 1.4100元 | 1.8853元 |
| 2024-12-18 | 1.4071元 | 1.8824元 |
| 2024-12-17 | 1.3992元 | 1.8744元 |
| 2024-12-16 | 1.3933元 | 1.8685元 |
| 2024-12-13 | 1.3982元 | 1.8734元 |
| 2024-12-12 | 1.4298元 | 1.9052元 |
| 2024-12-11 | 1.4144元 | 1.8897元 |
| 2024-12-10 | 1.4156元 | 1.8910元 |
| 2024-12-09 | 1.4063元 | 1.8816元 |
| 2024-12-06 | 1.4076元 | 1.8829元 |
| 2024-12-05 | 1.3893元 | 1.8645元 |
| 2024-12-04 | 1.3934元 | 1.8686元 |
| 2024-12-03 | 1.3975元 | 1.8727元 |
| 2024-12-02 | 1.3979元 | 1.8731元 |
| 2024-11-29 | 1.3879元 | 1.8631元 |
| 2024-11-28 | 1.3726元 | 1.8477元 |
| 2024-11-27 | 1.3840元 | 1.8591元 |
| 2024-11-26 | 1.3651元 | 1.8401元 |
| 2024-11-25 | 1.3671元 | 1.8421元 |
| 2024-11-22 | 1.3750元 | 1.8501元 |
| 2024-11-21 | 1.4120元 | 1.8873元 |
| 2024-11-20 | 1.4133元 | 1.8886元 |
| 2024-11-19 | 1.4088元 | 1.8841元 |
| 2024-11-18 | 1.4010元 | 1.8763元 |
| 2024-11-15 | 1.4101元 | 1.8854元 |
| 2024-11-14 | 1.4324元 | 1.9079元 |
| 2024-11-13 | 1.4563元 | 1.9319元 |
| 2024-11-12 | 1.4471元 | 1.9227元 |
| 2024-11-11 | 1.4612元 | 1.9368元 |
| 2024-11-08 | 1.4525元 | 1.9281元 |
| 2024-11-07 | 1.4632元 | 1.9389元 |
| 2024-11-06 | 1.4302元 | 1.9056元 |
| 2024-11-05 | 1.4382元 | 1.9137元 |
| 2024-11-04 | 1.4086元 | 1.8839元 |
| 2024-11-01 | 1.3928元 | 1.8680元 |
| 2024-10-31 | 1.3905元 | 1.8657元 |
| 2024-10-30 | 1.3927元 | 1.8679元 |
| 2024-10-29 | 1.4030元 | 1.8783元 |
| 2024-10-28 | 1.4166元 | 1.8920元 |
| 2024-10-25 | 1.4157元 | 1.8911元 |
| 2024-10-24 | 1.4049元 | 1.8802元 |
| 2024-10-23 | 1.4208元 | 1.8962元 |
| 2024-10-22 | 1.4154元 | 1.8908元 |
| 2024-10-21 | 1.4088元 | 1.8841元 |
| 2024-10-18 | 1.4018元 | 1.8771元 |
| 2024-10-17 | 1.3559元 | 1.8309元 |
| 2024-10-16 | 1.3732元 | 1.8483元 |
