华安睿明两年定开混合A (005695.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,815.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,443.80万 | 5.04% |
| 3 | 其他资产 | 419.20万 | 1.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 46.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,618.20万 | 9.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2,216.21万 | 7.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,141.70万 | 7.48% |
| 租赁和商务服务业 | 927.08万 | 3.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 904.51万 | 3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665.14万 | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 478.96万 | 1.67% |
| 建筑业 | 303.67万 | 1.06% |
| 卫生和社会工作 | 297.13万 | 1.04% |
| 房地产业 | 291.65万 | 1.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,905.42万 | 6.65% |
| 工业 | 639.32万 | 2.23% |
加载中......
