华安睿明两年定开混合A (005695.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,815.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合C | ||||
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2.80亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.43亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4.10亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.05亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4.30亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4.40亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 4.03亿 | 3.48亿元 | -- |
