华安睿明两年定开混合A
(005695.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,815.00
成立日期2018-04-23
总资产规模
2.80亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0215基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91%
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-182024-12-180.183 元2.29亿4,196.79万14.76%--
2022-12-292022-12-290.2 元3.48亿6,955.74万15.02%15.02%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。