华安睿明两年定开混合A (005695.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,815.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2664元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合C | ||||
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 236.71万元 | 1.50% | 39.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 586.62万元 | 1.50% | 97.77万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 330.76万元 | 1.50% | 55.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 519.84万元 | 1.50% | 86.64万元 | 0.25% |
