工银新经济混合 (005699.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,134.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.8700元基金经理谭冬寒管理费用率1.60%管托费用率0.27%持仓换手率92.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新经济混合(005699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,557.11万 | 87.76% |
| (其中) 股票 | 3,488.85万 | 86.08% | |
| (其中) 存托凭证 | 68.26万 | 1.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 492.68万 | 12.16% |
| 3 | 其他资产 | 3.45万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.76%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 3,557.11万 | 87.76% |
加载中......
