工银新经济混合 (005699.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,134.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.8700元基金经理谭冬寒管理费用率1.60%管托费用率0.27%持仓换手率92.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
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工银新经济混合(005699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.94万元 | 1.60% | 5.22万元 | 0.27% |
| 2024-06-13 | -- | 1.60% | -- | 0.27% |
| 2023-12-31 | 90.51万元 | 1.60% | 15.27万元 | 0.27% |
| 2023-06-30 | 46.81万元 | 1.60% | 7.90万元 | 0.27% |
| 2022-12-31 | 89.64万元 | 1.60% | 15.13万元 | 0.27% |
