工银新经济混合人民币(005699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-04-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-04-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-04-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-04-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-04-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-04-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-04-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-04-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-04-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-04-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-04-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-04-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-04-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-04-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-04-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-04-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-04-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-03-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-03-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-03-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-03-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-03-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-03-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-03-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-03-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-03-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-03-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-03-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-03-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-03-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-03-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-03-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-03-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-03-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-03-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-03-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-03-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-03-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-02-28 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-02-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-02-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-02-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-02-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-02-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-02-20 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-02-19 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-02-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
