工银新经济混合 (005699.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,134.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.8700元基金经理谭冬寒管理费用率1.60%管托费用率0.27%持仓换手率92.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
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工银新经济混合(005699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-16 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-13 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-10 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-06 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-05 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-04 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-02 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-25 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-22 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-20 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-18 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-11-15 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-12 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-11 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-08 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-07 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-06 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-05 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-30 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-10-29 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-10-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-10-16 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-10-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
