永赢惠添利灵活配置混合 (005711.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0799元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,851.60万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 8.91万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.82%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.25亿 | 31.27% |
| 制造业 | 1.11亿 | 27.78% |
| 房地产业 | 1.03亿 | 25.89% |
| 采矿业 | 1,924.79万 | 4.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,166.08万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.63万 | 0.11% |
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