永赢惠添利灵活配置混合 (005711.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3450元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 256.17万元 | 1.50% | 42.69万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,040.77万元 | 1.50% | 173.46万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 625.77万元 | 1.50% | 104.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,574.67万元 | 1.50% | 262.45万元 | 0.25% |
