永赢惠添利灵活配置混合 (005711.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3450元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 4.61亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.97亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4.71亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.01亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 6.97亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 8.69亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 8.38亿 | 5.09亿元 | -- |
