永赢惠添利灵活配置混合 (005711.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0859元基金经理李永兴管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率48.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0859元 | 1.2459元 |
| 2024-08-29 | 1.0565元 | 1.2165元 |
| 2024-08-28 | 1.0575元 | 1.2175元 |
| 2024-08-27 | 1.0668元 | 1.2268元 |
| 2024-08-26 | 1.0878元 | 1.2478元 |
| 2024-08-23 | 1.0830元 | 1.2430元 |
| 2024-08-22 | 1.0782元 | 1.2382元 |
| 2024-08-21 | 1.0815元 | 1.2415元 |
| 2024-08-20 | 1.0813元 | 1.2413元 |
| 2024-08-19 | 1.0937元 | 1.2537元 |
| 2024-08-16 | 1.0887元 | 1.2487元 |
| 2024-08-15 | 1.0904元 | 1.2504元 |
| 2024-08-14 | 1.0799元 | 1.2399元 |
| 2024-08-13 | 1.0853元 | 1.2453元 |
| 2024-08-12 | 1.0872元 | 1.2472元 |
| 2024-08-09 | 1.0990元 | 1.2590元 |
| 2024-08-08 | 1.0915元 | 1.2515元 |
| 2024-08-07 | 1.0792元 | 1.2392元 |
| 2024-08-06 | 1.0780元 | 1.2380元 |
| 2024-08-05 | 1.0752元 | 1.2352元 |
| 2024-08-02 | 1.0774元 | 1.2374元 |
| 2024-08-01 | 1.0898元 | 1.2498元 |
| 2024-07-31 | 1.1093元 | 1.2693元 |
| 2024-07-30 | 1.0690元 | 1.2290元 |
| 2024-07-29 | 1.0680元 | 1.2280元 |
| 2024-07-26 | 1.0799元 | 1.2399元 |
| 2024-07-25 | 1.0766元 | 1.2366元 |
| 2024-07-24 | 1.0781元 | 1.2381元 |
| 2024-07-23 | 1.0971元 | 1.2571元 |
| 2024-07-22 | 1.1188元 | 1.2788元 |
| 2024-07-19 | 1.1317元 | 1.2917元 |
| 2024-07-18 | 1.1432元 | 1.3032元 |
| 2024-07-17 | 1.1363元 | 1.2963元 |
| 2024-07-16 | 1.1216元 | 1.2816元 |
| 2024-07-15 | 1.1233元 | 1.2833元 |
| 2024-07-12 | 1.1395元 | 1.2995元 |
| 2024-07-11 | 1.1161元 | 1.2761元 |
| 2024-07-10 | 1.1011元 | 1.2611元 |
| 2024-07-09 | 1.1046元 | 1.2646元 |
| 2024-07-08 | 1.0969元 | 1.2569元 |
| 2024-07-05 | 1.1167元 | 1.2767元 |
| 2024-07-04 | 1.1301元 | 1.2901元 |
| 2024-07-03 | 1.1489元 | 1.3089元 |
| 2024-07-02 | 1.1483元 | 1.3083元 |
| 2024-07-01 | 1.1627元 | 1.3227元 |
| 2024-06-28 | 1.1269元 | 1.2869元 |
| 2024-06-27 | 1.1332元 | 1.2932元 |
| 2024-06-26 | 1.1497元 | 1.3097元 |
| 2024-06-25 | 1.1555元 | 1.3155元 |
| 2024-06-24 | 1.1465元 | 1.3065元 |
