永赢惠添利灵活配置混合 (005711.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3450元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3450元 | 1.5050元 |
| 2024-12-19 | 1.3487元 | 1.5087元 |
| 2024-12-18 | 1.3586元 | 1.5186元 |
| 2024-12-17 | 1.3578元 | 1.5178元 |
| 2024-12-16 | 1.3634元 | 1.5234元 |
| 2024-12-13 | 1.3939元 | 1.5539元 |
| 2024-12-12 | 1.4457元 | 1.6057元 |
| 2024-12-11 | 1.4242元 | 1.5842元 |
| 2024-12-10 | 1.4177元 | 1.5777元 |
| 2024-12-09 | 1.3977元 | 1.5577元 |
| 2024-12-06 | 1.4145元 | 1.5745元 |
| 2024-12-05 | 1.3976元 | 1.5576元 |
| 2024-12-04 | 1.4038元 | 1.5638元 |
| 2024-12-03 | 1.4234元 | 1.5834元 |
| 2024-12-02 | 1.4234元 | 1.5834元 |
| 2024-11-29 | 1.4023元 | 1.5623元 |
| 2024-11-28 | 1.3776元 | 1.5376元 |
| 2024-11-27 | 1.3813元 | 1.5413元 |
| 2024-11-26 | 1.3477元 | 1.5077元 |
| 2024-11-25 | 1.3368元 | 1.4968元 |
| 2024-11-22 | 1.3443元 | 1.5043元 |
| 2024-11-21 | 1.3922元 | 1.5522元 |
| 2024-11-20 | 1.3876元 | 1.5476元 |
| 2024-11-19 | 1.3857元 | 1.5457元 |
| 2024-11-18 | 1.3809元 | 1.5409元 |
| 2024-11-15 | 1.3781元 | 1.5381元 |
| 2024-11-14 | 1.4266元 | 1.5866元 |
| 2024-11-13 | 1.4529元 | 1.6129元 |
| 2024-11-12 | 1.4690元 | 1.6290元 |
| 2024-11-11 | 1.4771元 | 1.6371元 |
| 2024-11-08 | 1.4893元 | 1.6493元 |
| 2024-11-07 | 1.5414元 | 1.7014元 |
| 2024-11-06 | 1.4768元 | 1.6368元 |
| 2024-11-05 | 1.4576元 | 1.6176元 |
| 2024-11-04 | 1.4070元 | 1.5670元 |
| 2024-11-01 | 1.4007元 | 1.5607元 |
| 2024-10-31 | 1.3993元 | 1.5593元 |
| 2024-10-30 | 1.3771元 | 1.5371元 |
| 2024-10-29 | 1.3890元 | 1.5490元 |
| 2024-10-28 | 1.4122元 | 1.5722元 |
| 2024-10-25 | 1.3935元 | 1.5535元 |
| 2024-10-24 | 1.3725元 | 1.5325元 |
| 2024-10-23 | 1.3897元 | 1.5497元 |
| 2024-10-22 | 1.3872元 | 1.5472元 |
| 2024-10-21 | 1.3708元 | 1.5308元 |
| 2024-10-18 | 1.3525元 | 1.5125元 |
| 2024-10-17 | 1.3170元 | 1.4770元 |
| 2024-10-16 | 1.3692元 | 1.5292元 |
| 2024-10-15 | 1.3410元 | 1.5010元 |
| 2024-10-14 | 1.3647元 | 1.5247元 |
