国联季季红定期开放债券A (005713.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1204元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券C 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 1.1204元 | 1.2744元 |
| 2024-09-04 | 1.1200元 | 1.2740元 |
| 2024-09-03 | 1.1198元 | 1.2738元 |
| 2024-09-02 | 1.1196元 | 1.2736元 |
| 2024-08-30 | 1.1188元 | 1.2728元 |
| 2024-08-29 | 1.1186元 | 1.2726元 |
| 2024-08-28 | 1.1182元 | 1.2722元 |
| 2024-08-27 | 1.1179元 | 1.2719元 |
| 2024-08-26 | 1.1190元 | 1.2730元 |
| 2024-08-23 | 1.1192元 | 1.2732元 |
| 2024-08-22 | 1.1195元 | 1.2735元 |
| 2024-08-21 | 1.1195元 | 1.2735元 |
| 2024-08-20 | 1.1201元 | 1.2741元 |
| 2024-08-19 | 1.1200元 | 1.2740元 |
| 2024-08-16 | 1.1200元 | 1.2740元 |
| 2024-08-15 | 1.1199元 | 1.2739元 |
| 2024-08-14 | 1.1201元 | 1.2741元 |
| 2024-08-13 | 1.1192元 | 1.2732元 |
| 2024-08-12 | 1.1188元 | 1.2728元 |
| 2024-08-09 | 1.1202元 | 1.2742元 |
| 2024-08-08 | 1.1206元 | 1.2746元 |
| 2024-08-07 | 1.1209元 | 1.2749元 |
| 2024-08-06 | 1.1207元 | 1.2747元 |
| 2024-08-05 | 1.1210元 | 1.2750元 |
| 2024-08-02 | 1.1206元 | 1.2746元 |
| 2024-08-01 | 1.1199元 | 1.2739元 |
| 2024-07-31 | 1.1195元 | 1.2735元 |
| 2024-07-30 | 1.1190元 | 1.2730元 |
| 2024-07-29 | 1.1186元 | 1.2726元 |
| 2024-07-26 | 1.1183元 | 1.2723元 |
| 2024-07-25 | 1.1179元 | 1.2719元 |
| 2024-07-24 | 1.1173元 | 1.2713元 |
| 2024-07-23 | 1.1170元 | 1.2710元 |
| 2024-07-22 | 1.1166元 | 1.2706元 |
| 2024-07-19 | 1.1158元 | 1.2698元 |
| 2024-07-18 | 1.1156元 | 1.2696元 |
| 2024-07-17 | 1.1155元 | 1.2695元 |
| 2024-07-16 | 1.1152元 | 1.2692元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.2690元 |
| 2024-07-12 | 1.1147元 | 1.2687元 |
| 2024-07-11 | 1.1143元 | 1.2683元 |
| 2024-07-10 | 1.1141元 | 1.2681元 |
| 2024-07-09 | 1.1138元 | 1.2678元 |
| 2024-07-08 | 1.1132元 | 1.2672元 |
| 2024-07-05 | 1.1139元 | 1.2679元 |
| 2024-07-04 | 1.1142元 | 1.2682元 |
| 2024-07-03 | 1.1139元 | 1.2679元 |
| 2024-07-02 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2024-07-01 | 1.1129元 | 1.2669元 |
| 2024-06-28 | 1.1133元 | 1.2673元 |
