国联季季红定期开放债券A (005713.jj)国联基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券C 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1292元 | 1.2832元 |
| 2024-12-19 | 1.1283元 | 1.2823元 |
| 2024-12-18 | 1.1282元 | 1.2822元 |
| 2024-12-17 | 1.1284元 | 1.2824元 |
| 2024-12-16 | 1.1285元 | 1.2825元 |
| 2024-12-13 | 1.1278元 | 1.2818元 |
| 2024-12-12 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2024-12-11 | 1.1263元 | 1.2803元 |
| 2024-12-10 | 1.1262元 | 1.2802元 |
| 2024-12-09 | 1.1249元 | 1.2789元 |
| 2024-12-06 | 1.1246元 | 1.2786元 |
| 2024-12-05 | 1.1246元 | 1.2786元 |
| 2024-12-04 | 1.1242元 | 1.2782元 |
| 2024-12-03 | 1.1236元 | 1.2776元 |
| 2024-12-02 | 1.1235元 | 1.2775元 |
| 2024-11-29 | 1.1218元 | 1.2758元 |
| 2024-11-28 | 1.1210元 | 1.2750元 |
| 2024-11-27 | 1.1208元 | 1.2748元 |
| 2024-11-26 | 1.1205元 | 1.2745元 |
| 2024-11-25 | 1.1204元 | 1.2744元 |
| 2024-11-22 | 1.1198元 | 1.2738元 |
| 2024-11-21 | 1.1196元 | 1.2736元 |
| 2024-11-20 | 1.1194元 | 1.2734元 |
| 2024-11-19 | 1.1191元 | 1.2731元 |
| 2024-11-18 | 1.1190元 | 1.2730元 |
| 2024-11-15 | 1.1191元 | 1.2731元 |
| 2024-11-14 | 1.1188元 | 1.2728元 |
| 2024-11-13 | 1.1187元 | 1.2727元 |
| 2024-11-12 | 1.1188元 | 1.2728元 |
| 2024-11-11 | 1.1186元 | 1.2726元 |
| 2024-11-08 | 1.1183元 | 1.2723元 |
| 2024-11-07 | 1.1181元 | 1.2721元 |
| 2024-11-06 | 1.1176元 | 1.2716元 |
| 2024-11-05 | 1.1175元 | 1.2715元 |
| 2024-11-04 | 1.1174元 | 1.2714元 |
| 2024-11-01 | 1.1170元 | 1.2710元 |
| 2024-10-31 | 1.1163元 | 1.2703元 |
| 2024-10-30 | 1.1159元 | 1.2699元 |
| 2024-10-29 | 1.1158元 | 1.2698元 |
| 2024-10-28 | 1.1157元 | 1.2697元 |
| 2024-10-25 | 1.1157元 | 1.2697元 |
| 2024-10-24 | 1.1158元 | 1.2698元 |
| 2024-10-23 | 1.1158元 | 1.2698元 |
| 2024-10-22 | 1.1168元 | 1.2708元 |
| 2024-10-21 | 1.1173元 | 1.2713元 |
| 2024-10-18 | 1.1171元 | 1.2711元 |
| 2024-10-17 | 1.1171元 | 1.2711元 |
| 2024-10-16 | 1.1167元 | 1.2707元 |
| 2024-10-15 | 1.1164元 | 1.2704元 |
| 2024-10-14 | 1.1159元 | 1.2699元 |
