国联季季红定期开放债券A (005713.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1190元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券C 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1190元 | 1.2730元 |
| 2024-07-29 | 1.1186元 | 1.2726元 |
| 2024-07-26 | 1.1183元 | 1.2723元 |
| 2024-07-25 | 1.1179元 | 1.2719元 |
| 2024-07-24 | 1.1173元 | 1.2713元 |
| 2024-07-23 | 1.1170元 | 1.2710元 |
| 2024-07-22 | 1.1166元 | 1.2706元 |
| 2024-07-19 | 1.1158元 | 1.2698元 |
| 2024-07-18 | 1.1156元 | 1.2696元 |
| 2024-07-17 | 1.1155元 | 1.2695元 |
| 2024-07-16 | 1.1152元 | 1.2692元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.2690元 |
| 2024-07-12 | 1.1147元 | 1.2687元 |
| 2024-07-11 | 1.1143元 | 1.2683元 |
| 2024-07-10 | 1.1141元 | 1.2681元 |
| 2024-07-09 | 1.1138元 | 1.2678元 |
| 2024-07-08 | 1.1132元 | 1.2672元 |
| 2024-07-05 | 1.1139元 | 1.2679元 |
| 2024-07-04 | 1.1142元 | 1.2682元 |
| 2024-07-03 | 1.1139元 | 1.2679元 |
| 2024-07-02 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2024-07-01 | 1.1129元 | 1.2669元 |
| 2024-06-28 | 1.1133元 | 1.2673元 |
| 2024-06-27 | 1.1129元 | 1.2669元 |
| 2024-06-26 | 1.1125元 | 1.2665元 |
| 2024-06-25 | 1.1123元 | 1.2663元 |
| 2024-06-24 | 1.1120元 | 1.2660元 |
| 2024-06-21 | 1.1117元 | 1.2657元 |
| 2024-06-20 | 1.1119元 | 1.2659元 |
| 2024-06-19 | 1.1117元 | 1.2657元 |
| 2024-06-18 | 1.1115元 | 1.2655元 |
| 2024-06-17 | 1.1113元 | 1.2653元 |
| 2024-06-14 | 1.1108元 | 1.2648元 |
| 2024-06-13 | 1.1105元 | 1.2645元 |
| 2024-06-12 | 1.1103元 | 1.2643元 |
| 2024-06-11 | 1.1099元 | 1.2639元 |
| 2024-06-07 | 1.1092元 | 1.2632元 |
| 2024-06-06 | 1.1086元 | 1.2626元 |
| 2024-06-05 | 1.1082元 | 1.2622元 |
| 2024-06-04 | 1.1076元 | 1.2616元 |
| 2024-06-03 | 1.1071元 | 1.2611元 |
| 2024-05-31 | 1.1065元 | 1.2605元 |
| 2024-05-30 | 1.1064元 | 1.2604元 |
| 2024-05-29 | 1.1059元 | 1.2599元 |
| 2024-05-28 | 1.1055元 | 1.2595元 |
| 2024-05-27 | 1.1049元 | 1.2589元 |
| 2024-05-24 | 1.1048元 | 1.2588元 |
| 2024-05-23 | 1.1047元 | 1.2587元 |
| 2024-05-22 | 1.1043元 | 1.2583元 |
| 2024-05-21 | 1.1039元 | 1.2579元 |
