长信富瑞两年定开债券A (005718.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,503.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0158元基金经理杜国昊 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券C | ||||
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0062 元 | 88.06亿 | 5,459.89万元 | 0.61% | 1.50% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0081 元 | 88.06亿 | 7,133.09万元 | 0.80% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0009 元 | 88.06亿 | 792.57万元 | 0.09% | |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0088 元 | 100.09亿 | 8,808.19万元 | 0.87% | 1.96% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.003 元 | 100.09亿 | 3,002.79万元 | 0.30% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.008 元 | 100.09亿 | 8,007.44万元 | 0.79% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0068 元 | 100.09亿 | 6,806.33万元 | 0.67% | 2.65% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.01 元 | 100.09亿 | 1.00亿元 | 0.99% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 100.09亿 | 1.00亿元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
