长信富瑞两年定开债券A (005718.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,503.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理杜国昊 、 邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券C | ||||
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 89.42亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 88.87亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 88.23亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 88.59亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 88.18亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 100.54亿 | 100.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 100.18亿 | 100.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 100.36亿 | 100.09亿元 | -- |
