长信富瑞两年定开债券A (005718.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,503.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理杜国昊 、 邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券C | ||||
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 661.12万元 | 0.15% | 220.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,441.13万元 | 0.15% | 480.38万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 747.67万元 | 0.15% | 249.22万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,511.84万元 | 0.15% | 503.95万元 | 0.05% |
