长信富瑞两年定开债券A (005718.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理杜国昊 、 邹依恩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券C | ||||
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0108元 | 1.1462元 |
| 2024-07-19 | 1.0104元 | 1.1458元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.1454元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.1449元 |
| 2024-06-28 | 1.0091元 | 1.1445元 |
| 2024-06-21 | 1.0087元 | 1.1441元 |
| 2024-06-14 | 1.0071元 | 1.1425元 |
| 2024-06-07 | 1.0065元 | 1.1419元 |
| 2024-05-31 | 1.0061元 | 1.1415元 |
| 2024-05-24 | 1.0052元 | 1.1406元 |
| 2024-05-17 | 1.0048元 | 1.1402元 |
| 2024-05-10 | 1.0043元 | 1.1397元 |
| 2024-04-30 | 1.0038元 | 1.1392元 |
| 2024-04-26 | 1.0035元 | 1.1389元 |
| 2024-04-19 | 1.0031元 | 1.1385元 |
| 2024-04-12 | 1.0027元 | 1.1381元 |
| 2024-04-03 | 1.0021元 | 1.1375元 |
| 2024-03-29 | 1.0019元 | 1.1373元 |
| 2024-03-25 | 1.0017元 | 1.1371元 |
| 2024-03-22 | 1.0097元 | 1.1370元 |
| 2024-03-18 | 1.0094元 | 1.1367元 |
| 2024-03-15 | 1.0101元 | 1.1365元 |
| 2024-03-08 | 1.0097元 | 1.1361元 |
| 2024-03-01 | 1.0093元 | 1.1357元 |
| 2024-02-23 | 1.0089元 | 1.1353元 |
| 2024-02-08 | 1.0081元 | 1.1345元 |
| 2024-02-02 | 1.0078元 | 1.1342元 |
| 2024-01-26 | 1.0074元 | 1.1338元 |
| 2024-01-19 | 1.0070元 | 1.1334元 |
| 2024-01-12 | 1.0067元 | 1.1331元 |
| 2024-01-05 | 1.0062元 | 1.1326元 |
| 2023-12-29 | 1.0060元 | 1.1324元 |
| 2023-12-22 | 1.0057元 | 1.1321元 |
| 2023-12-15 | 1.0053元 | 1.1317元 |
| 2023-12-08 | 1.0049元 | 1.1313元 |
| 2023-12-01 | 1.0045元 | 1.1309元 |
| 2023-11-24 | 1.0042元 | 1.1306元 |
| 2023-11-17 | 1.0039元 | 1.1303元 |
| 2023-11-10 | 1.0035元 | 1.1299元 |
| 2023-11-03 | 1.0030元 | 1.1294元 |
| 2023-10-27 | 1.0026元 | 1.1290元 |
| 2023-10-20 | 1.0023元 | 1.1287元 |
| 2023-10-13 | 1.0019元 | 1.1283元 |
| 2023-09-28 | 1.0013元 | 1.1277元 |
| 2023-09-22 | 1.0010元 | 1.1274元 |
| 2023-09-15 | 1.0006元 | 1.1270元 |
| 2023-09-11 | 1.0004元 | 1.1268元 |
| 2023-09-08 | 1.0004元 | 1.1268元 |
| 2023-09-06 | 1.0003元 | 1.1267元 |
| 2023-09-01 | 1.0088元 | 1.1264元 |
