国联聚安定期开放债券
(005723.jj)国联基金管理有限公司持有人户数206.00
成立日期2018-04-10
总资产规模
18.64亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1921基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28%
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国联聚安定期开放债券(005723) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资18.12亿97.19%
(其中) 债券18.12亿97.19%
2 返售型金融资产5,200.38万2.79%
3 银行存款及结算备付金39.62万0.02%
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