国联聚安定期开放债券 (005723.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1638元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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国联聚安定期开放债券(005723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 534.33万元 | 0.30% | 178.11万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 262.63万元 | 0.30% | 87.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 520.43万元 | 0.30% | 173.48万元 | 0.10% |
