国联聚安定期开放债券 (005723.jj)国联基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1872元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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国联聚安定期开放债券(005723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1872元 | 1.2972元 |
| 2024-12-19 | 1.1855元 | 1.2955元 |
| 2024-12-18 | 1.1851元 | 1.2951元 |
| 2024-12-17 | 1.1858元 | 1.2958元 |
| 2024-12-16 | 1.1862元 | 1.2962元 |
| 2024-12-13 | 1.1844元 | 1.2944元 |
| 2024-12-12 | 1.1826元 | 1.2926元 |
| 2024-12-11 | 1.1819元 | 1.2919元 |
| 2024-12-10 | 1.1813元 | 1.2913元 |
| 2024-12-09 | 1.1785元 | 1.2885元 |
| 2024-12-06 | 1.1773元 | 1.2873元 |
| 2024-12-05 | 1.1772元 | 1.2872元 |
| 2024-12-04 | 1.1768元 | 1.2868元 |
| 2024-12-03 | 1.1757元 | 1.2857元 |
| 2024-12-02 | 1.1755元 | 1.2855元 |
| 2024-11-29 | 1.1732元 | 1.2832元 |
| 2024-11-28 | 1.1721元 | 1.2821元 |
| 2024-11-27 | 1.1713元 | 1.2813元 |
| 2024-11-26 | 1.1711元 | 1.2811元 |
| 2024-11-25 | 1.1708元 | 1.2808元 |
| 2024-11-22 | 1.1701元 | 1.2801元 |
| 2024-11-21 | 1.1698元 | 1.2798元 |
| 2024-11-20 | 1.1693元 | 1.2793元 |
| 2024-11-19 | 1.1693元 | 1.2793元 |
| 2024-11-18 | 1.1691元 | 1.2791元 |
| 2024-11-15 | 1.1693元 | 1.2793元 |
| 2024-11-14 | 1.1693元 | 1.2793元 |
| 2024-11-13 | 1.1691元 | 1.2791元 |
| 2024-11-12 | 1.1693元 | 1.2793元 |
| 2024-11-11 | 1.1687元 | 1.2787元 |
| 2024-11-08 | 1.1682元 | 1.2782元 |
| 2024-11-07 | 1.1680元 | 1.2780元 |
| 2024-11-06 | 1.1672元 | 1.2772元 |
| 2024-11-05 | 1.1671元 | 1.2771元 |
| 2024-11-04 | 1.1668元 | 1.2768元 |
| 2024-11-01 | 1.1667元 | 1.2767元 |
| 2024-10-31 | 1.1659元 | 1.2759元 |
| 2024-10-30 | 1.1654元 | 1.2754元 |
| 2024-10-29 | 1.1655元 | 1.2755元 |
| 2024-10-28 | 1.1655元 | 1.2755元 |
| 2024-10-25 | 1.1650元 | 1.2750元 |
| 2024-10-24 | 1.1649元 | 1.2749元 |
| 2024-10-23 | 1.1650元 | 1.2750元 |
| 2024-10-22 | 1.1659元 | 1.2759元 |
| 2024-10-21 | 1.1668元 | 1.2768元 |
| 2024-10-18 | 1.1669元 | 1.2769元 |
| 2024-10-17 | 1.1671元 | 1.2771元 |
| 2024-10-16 | 1.1664元 | 1.2764元 |
| 2024-10-15 | 1.1663元 | 1.2763元 |
| 2024-10-14 | 1.1655元 | 1.2755元 |
