国联聚安定期开放债券 (005723.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1638元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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国联聚安定期开放债券(005723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1638元 | 1.2738元 |
| 2024-07-29 | 1.1630元 | 1.2730元 |
| 2024-07-26 | 1.1617元 | 1.2717元 |
| 2024-07-25 | 1.1608元 | 1.2708元 |
| 2024-07-24 | 1.1599元 | 1.2699元 |
| 2024-07-23 | 1.1598元 | 1.2698元 |
| 2024-07-22 | 1.1590元 | 1.2690元 |
| 2024-07-19 | 1.1582元 | 1.2682元 |
| 2024-07-18 | 1.1581元 | 1.2681元 |
| 2024-07-17 | 1.1581元 | 1.2681元 |
| 2024-07-16 | 1.1580元 | 1.2680元 |
| 2024-07-15 | 1.1578元 | 1.2678元 |
| 2024-07-12 | 1.1576元 | 1.2676元 |
| 2024-07-11 | 1.1573元 | 1.2673元 |
| 2024-07-10 | 1.1571元 | 1.2671元 |
| 2024-07-09 | 1.1570元 | 1.2670元 |
| 2024-07-08 | 1.1565元 | 1.2665元 |
| 2024-07-05 | 1.1570元 | 1.2670元 |
| 2024-07-04 | 1.1573元 | 1.2673元 |
| 2024-07-03 | 1.1573元 | 1.2673元 |
| 2024-07-02 | 1.1569元 | 1.2669元 |
| 2024-07-01 | 1.1566元 | 1.2666元 |
| 2024-06-28 | 1.1575元 | 1.2675元 |
| 2024-06-27 | 1.1573元 | 1.2673元 |
| 2024-06-26 | 1.1568元 | 1.2668元 |
| 2024-06-25 | 1.1565元 | 1.2665元 |
| 2024-06-24 | 1.1561元 | 1.2661元 |
| 2024-06-21 | 1.1556元 | 1.2656元 |
| 2024-06-20 | 1.1559元 | 1.2659元 |
| 2024-06-19 | 1.1556元 | 1.2656元 |
| 2024-06-18 | 1.1552元 | 1.2652元 |
| 2024-06-17 | 1.1548元 | 1.2648元 |
| 2024-06-14 | 1.1547元 | 1.2647元 |
| 2024-06-13 | 1.1542元 | 1.2642元 |
| 2024-06-12 | 1.1538元 | 1.2638元 |
| 2024-06-11 | 1.1539元 | 1.2639元 |
| 2024-06-07 | 1.1535元 | 1.2635元 |
| 2024-06-06 | 1.1532元 | 1.2632元 |
| 2024-06-05 | 1.1531元 | 1.2631元 |
| 2024-06-04 | 1.1528元 | 1.2628元 |
| 2024-06-03 | 1.1526元 | 1.2626元 |
| 2024-05-31 | 1.1522元 | 1.2622元 |
| 2024-05-30 | 1.1524元 | 1.2624元 |
| 2024-05-29 | 1.1523元 | 1.2623元 |
| 2024-05-28 | 1.1520元 | 1.2620元 |
| 2024-05-27 | 1.1516元 | 1.2616元 |
| 2024-05-24 | 1.1514元 | 1.2614元 |
| 2024-05-23 | 1.1513元 | 1.2613元 |
| 2024-05-22 | 1.1509元 | 1.2609元 |
| 2024-05-21 | 1.1507元 | 1.2607元 |
