国联聚安定期开放债券 (005723.jj)国联基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1872元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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国联聚安定期开放债券(005723) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 18.64亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 18.55亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.35亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 18.14亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.95亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 17.86亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 17.64亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 17.51亿 | 16.02亿元 | -- |
