国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券C | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 152.93亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 152.93亿 | 98.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,184.22万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 1.33亿 | 0.86% |
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