国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1089元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.68% | 93.32% | 1.27万 | 108.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 6.33% | 93.67% | 1.15万 | 95.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 35.47% | 64.53% | 9,981.00 | 42.79万元 | -- |
