国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券C | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 119.04亿 | 107.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 155.58亿 | 140.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 132.50亿 | 119.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 137.39亿 | 124.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 118.87亿 | 108.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 109.52亿 | 101.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 63.47亿 | 59.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 42.71亿 | 40.40亿元 | -- |
