财通资管睿智6个月定期开放债券 (005731.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0397元 | 1.2617元 |
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.2613元 |
| 2024-12-19 | 1.0376元 | 1.2596元 |
| 2024-12-18 | 1.0373元 | 1.2593元 |
| 2024-12-17 | 1.0385元 | 1.2605元 |
| 2024-12-16 | 1.0391元 | 1.2611元 |
| 2024-12-13 | 1.0371元 | 1.2591元 |
| 2024-12-12 | 1.0350元 | 1.2570元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.2565元 |
| 2024-12-10 | 1.0343元 | 1.2563元 |
| 2024-12-09 | 1.0308元 | 1.2528元 |
| 2024-12-06 | 1.0296元 | 1.2516元 |
| 2024-12-05 | 1.0298元 | 1.2518元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.2517元 |
| 2024-12-03 | 1.0282元 | 1.2502元 |
| 2024-12-02 | 1.0287元 | 1.2507元 |
| 2024-11-29 | 1.0257元 | 1.2477元 |
| 2024-11-28 | 1.0245元 | 1.2465元 |
| 2024-11-27 | 1.0235元 | 1.2455元 |
| 2024-11-26 | 1.0236元 | 1.2456元 |
| 2024-11-25 | 1.0234元 | 1.2454元 |
| 2024-11-22 | 1.0222元 | 1.2442元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.2438元 |
| 2024-11-20 | 1.0208元 | 1.2428元 |
| 2024-11-19 | 1.0209元 | 1.2429元 |
| 2024-11-18 | 1.0204元 | 1.2424元 |
| 2024-11-15 | 1.0212元 | 1.2432元 |
| 2024-11-14 | 1.0212元 | 1.2432元 |
| 2024-11-13 | 1.0213元 | 1.2433元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.2440元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.2430元 |
| 2024-11-08 | 1.0203元 | 1.2423元 |
| 2024-11-07 | 1.0199元 | 1.2419元 |
| 2024-11-06 | 1.0190元 | 1.2410元 |
| 2024-11-05 | 1.0189元 | 1.2409元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.2404元 |
| 2024-11-01 | 1.0181元 | 1.2401元 |
| 2024-10-31 | 1.0167元 | 1.2387元 |
| 2024-10-30 | 1.0157元 | 1.2377元 |
| 2024-10-29 | 1.0154元 | 1.2374元 |
| 2024-10-28 | 1.0149元 | 1.2369元 |
| 2024-10-25 | 1.0155元 | 1.2375元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.2375元 |
| 2024-10-23 | 1.0157元 | 1.2377元 |
| 2024-10-22 | 1.0169元 | 1.2389元 |
| 2024-10-21 | 1.0186元 | 1.2406元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.2409元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.2414元 |
| 2024-10-16 | 1.0184元 | 1.2404元 |
| 2024-10-15 | 1.0190元 | 1.2410元 |
