财通资管睿智6个月定期开放债券 (005731.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0311元 | 1.2371元 |
| 2024-07-25 | 1.0304元 | 1.2364元 |
| 2024-07-24 | 1.0294元 | 1.2354元 |
| 2024-07-23 | 1.0294元 | 1.2354元 |
| 2024-07-22 | 1.0285元 | 1.2345元 |
| 2024-07-19 | 1.0269元 | 1.2329元 |
| 2024-07-18 | 1.0265元 | 1.2325元 |
| 2024-07-17 | 1.0269元 | 1.2329元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.2329元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.2327元 |
| 2024-07-12 | 1.0256元 | 1.2316元 |
| 2024-07-11 | 1.0251元 | 1.2311元 |
| 2024-07-10 | 1.0247元 | 1.2307元 |
| 2024-07-09 | 1.0247元 | 1.2307元 |
| 2024-07-08 | 1.0238元 | 1.2298元 |
| 2024-07-05 | 1.0250元 | 1.2310元 |
| 2024-07-04 | 1.0260元 | 1.2320元 |
| 2024-07-03 | 1.0261元 | 1.2321元 |
| 2024-07-02 | 1.0253元 | 1.2313元 |
| 2024-07-01 | 1.0245元 | 1.2305元 |
| 2024-06-28 | 1.0262元 | 1.2322元 |
| 2024-06-27 | 1.0260元 | 1.2320元 |
| 2024-06-26 | 1.0250元 | 1.2310元 |
| 2024-06-25 | 1.0245元 | 1.2305元 |
| 2024-06-24 | 1.0238元 | 1.2298元 |
| 2024-06-21 | 1.0229元 | 1.2289元 |
| 2024-06-20 | 1.0235元 | 1.2295元 |
| 2024-06-19 | 1.0232元 | 1.2292元 |
| 2024-06-18 | 1.0225元 | 1.2285元 |
| 2024-06-17 | 1.0219元 | 1.2279元 |
| 2024-06-14 | 1.0218元 | 1.2278元 |
| 2024-06-13 | 1.0212元 | 1.2272元 |
| 2024-06-12 | 1.0212元 | 1.2272元 |
| 2024-06-11 | 1.0213元 | 1.2273元 |
| 2024-06-07 | 1.0209元 | 1.2269元 |
| 2024-06-06 | 1.0208元 | 1.2268元 |
| 2024-06-05 | 1.0207元 | 1.2267元 |
| 2024-06-04 | 1.0202元 | 1.2262元 |
| 2024-06-03 | 1.0200元 | 1.2260元 |
| 2024-05-31 | 1.0194元 | 1.2254元 |
| 2024-05-30 | 1.0193元 | 1.2253元 |
| 2024-05-29 | 1.0193元 | 1.2253元 |
| 2024-05-28 | 1.0191元 | 1.2251元 |
| 2024-05-27 | 1.0187元 | 1.2247元 |
| 2024-05-24 | 1.0185元 | 1.2245元 |
| 2024-05-23 | 1.0187元 | 1.2247元 |
| 2024-05-22 | 1.0181元 | 1.2241元 |
| 2024-05-21 | 1.0177元 | 1.2237元 |
| 2024-05-20 | 1.0178元 | 1.2238元 |
| 2024-05-17 | 1.0174元 | 1.2234元 |
