富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8,252.00 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7670元基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率218.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金富国臻选成长灵活配置混合C | ||||
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 84.21% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 84.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,600.59万 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 1,600.59万 | 6.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,999.22万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 273.34万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,229.53万 | 37.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,619.23万 | 6.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897.80万 | 3.66% |
| 金融业 | 535.59万 | 2.18% |
| 卫生和社会工作 | 320.37万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 254.49万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.78%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,645.81万 | 6.71% |
| 工业 | 1,306.67万 | 5.33% |
| 非日常生活消费品 | 1,306.63万 | 5.33% |
| 原材料 | 1,255.56万 | 5.12% |
| 能源 | 874.71万 | 3.57% |
| 医疗保健 | 693.02万 | 2.83% |
| 公用事业 | 354.41万 | 1.45% |
| 金融 | 216.96万 | 0.88% |
| 房地产 | 139.55万 | 0.57% |
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