富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7231元基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率416.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国臻选成长灵活配置混合C | ||||
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.84元 | 1.70亿 | 9,231.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.79亿 | 9,943.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 1.80亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.90亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 1.94亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.91元 | 1.91亿 | 9,989.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 1.87亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.94元 | 2.02亿 | 1.04亿元 | -- |
