富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8,252.00 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7670元基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率218.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金富国臻选成长灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.50万元 | 1.50% | 18.08万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 256.65万元 | 1.50% | 42.77万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 143.01万元 | 1.50% | 23.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 316.61万元 | 1.50% | 52.77万元 | 0.25% |
