华夏上证50ETF联接C (005733.jj)上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数23.16万 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9342元基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接A目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9342元 | 0.9895元 |
| 2024-12-19 | 0.9368元 | 0.9921元 |
| 2024-12-18 | 0.9399元 | 0.9952元 |
| 2024-12-17 | 0.9336元 | 0.9889元 |
| 2024-12-16 | 0.9299元 | 0.9852元 |
| 2024-12-13 | 0.9291元 | 0.9844元 |
| 2024-12-12 | 0.9524元 | 1.0077元 |
| 2024-12-11 | 0.9433元 | 0.9986元 |
| 2024-12-10 | 0.9474元 | 1.0027元 |
| 2024-12-09 | 0.9405元 | 0.9958元 |
| 2024-12-06 | 0.9395元 | 0.9948元 |
| 2024-12-05 | 0.9297元 | 0.9850元 |
| 2024-12-04 | 0.9338元 | 0.9891元 |
| 2024-12-03 | 0.9352元 | 0.9905元 |
| 2024-12-02 | 0.9306元 | 0.9859元 |
| 2024-11-29 | 0.9262元 | 0.9815元 |
| 2024-11-28 | 0.9212元 | 0.9765元 |
| 2024-11-27 | 0.9264元 | 0.9817元 |
| 2024-11-26 | 0.9154元 | 0.9707元 |
| 2024-11-25 | 0.9118元 | 0.9671元 |
| 2024-11-22 | 0.9188元 | 0.9741元 |
| 2024-11-21 | 0.9449元 | 1.0002元 |
| 2024-11-20 | 0.9432元 | 0.9985元 |
| 2024-11-19 | 0.9414元 | 0.9967元 |
| 2024-11-18 | 0.9439元 | 0.9992元 |
| 2024-11-15 | 0.9420元 | 0.9973元 |
| 2024-11-14 | 0.9530元 | 1.0083元 |
| 2024-11-13 | 0.9611元 | 1.0164元 |
| 2024-11-12 | 0.9554元 | 1.0107元 |
| 2024-11-11 | 0.9692元 | 1.0245元 |
| 2024-11-08 | 0.9733元 | 1.0286元 |
| 2024-11-07 | 0.9838元 | 1.0391元 |
| 2024-11-06 | 0.9533元 | 1.0086元 |
| 2024-11-05 | 0.9603元 | 1.0156元 |
| 2024-11-04 | 0.9428元 | 0.9981元 |
| 2024-11-01 | 0.9349元 | 0.9902元 |
| 2024-10-31 | 0.9288元 | 0.9841元 |
| 2024-10-30 | 0.9294元 | 0.9847元 |
| 2024-10-29 | 0.9404元 | 0.9957元 |
| 2024-10-28 | 0.9464元 | 1.0017元 |
| 2024-10-25 | 0.9456元 | 1.0009元 |
| 2024-10-24 | 0.9447元 | 1.0000元 |
| 2024-10-23 | 0.9539元 | 1.0092元 |
| 2024-10-22 | 0.9487元 | 1.0040元 |
| 2024-10-21 | 0.9449元 | 1.0002元 |
| 2024-10-18 | 0.9458元 | 1.0011元 |
| 2024-10-17 | 0.9203元 | 0.9756元 |
| 2024-10-16 | 0.9334元 | 0.9887元 |
| 2024-10-15 | 0.9352元 | 0.9905元 |
| 2024-10-14 | 0.9572元 | 1.0125元 |
