华夏上证50ETF联接C (005733.jj)上证50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8339元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接A目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8339元 | 0.8892元 |
| 2024-07-25 | 0.8366元 | 0.8919元 |
| 2024-07-24 | 0.8437元 | 0.8990元 |
| 2024-07-23 | 0.8458元 | 0.9011元 |
| 2024-07-22 | 0.8576元 | 0.9129元 |
| 2024-07-19 | 0.8655元 | 0.9208元 |
| 2024-07-18 | 0.8602元 | 0.9155元 |
| 2024-07-17 | 0.8564元 | 0.9117元 |
| 2024-07-16 | 0.8530元 | 0.9083元 |
| 2024-07-15 | 0.8499元 | 0.9052元 |
| 2024-07-12 | 0.8473元 | 0.9026元 |
| 2024-07-11 | 0.8415元 | 0.8968元 |
| 2024-07-10 | 0.8334元 | 0.8887元 |
| 2024-07-09 | 0.8349元 | 0.8902元 |
| 2024-07-08 | 0.8272元 | 0.8825元 |
| 2024-07-05 | 0.8311元 | 0.8864元 |
| 2024-07-04 | 0.8382元 | 0.8935元 |
| 2024-07-03 | 0.8404元 | 0.8957元 |
| 2024-07-02 | 0.8411元 | 0.8964元 |
| 2024-07-01 | 0.8375元 | 0.8928元 |
| 2024-06-28 | 0.8343元 | 0.8896元 |
| 2024-06-27 | 0.8318元 | 0.8871元 |
| 2024-06-26 | 0.8345元 | 0.8898元 |
| 2024-06-25 | 0.8326元 | 0.8879元 |
| 2024-06-24 | 0.8360元 | 0.8913元 |
| 2024-06-21 | 0.8344元 | 0.8897元 |
| 2024-06-20 | 0.8376元 | 0.8929元 |
| 2024-06-19 | 0.8397元 | 0.8950元 |
| 2024-06-18 | 0.8386元 | 0.8939元 |
| 2024-06-17 | 0.8392元 | 0.8945元 |
| 2024-06-14 | 0.8430元 | 0.8983元 |
| 2024-06-13 | 0.8379元 | 0.8932元 |
| 2024-06-12 | 0.8417元 | 0.8970元 |
| 2024-06-11 | 0.8416元 | 0.8969元 |
| 2024-06-07 | 0.8523元 | 0.9076元 |
| 2024-06-06 | 0.8549元 | 0.9102元 |
| 2024-06-05 | 0.8550元 | 0.9103元 |
| 2024-06-04 | 0.8591元 | 0.9144元 |
| 2024-06-03 | 0.8543元 | 0.9096元 |
| 2024-05-31 | 0.8522元 | 0.9075元 |
| 2024-05-30 | 0.8559元 | 0.9112元 |
| 2024-05-29 | 0.8623元 | 0.9176元 |
| 2024-05-28 | 0.8614元 | 0.9167元 |
| 2024-05-27 | 0.8639元 | 0.9192元 |
| 2024-05-24 | 0.8565元 | 0.9118元 |
| 2024-05-23 | 0.8652元 | 0.9205元 |
| 2024-05-22 | 0.8745元 | 0.9298元 |
| 2024-05-21 | 0.8733元 | 0.9286元 |
| 2024-05-20 | 0.8758元 | 0.9311元 |
| 2024-05-17 | 0.8728元 | 0.9281元 |
