中欧兴华债券
(005736.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模40.72亿 (2025-03-31) 基金净值1.0658 (2025-07-18) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1570 / 7198)
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中欧兴华债券(005736) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资60.63亿99.23%
(其中) 债券60.63亿99.23%
2 银行存款及结算备付金4,730.41万0.77%
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