中欧兴华债券 (005736.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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中欧兴华债券(005736) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.10亿 | 29.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.40亿 | 29.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.52亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 24.17亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.10亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 24.14亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.27亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 29.00亿 | 28.88亿元 | -- |
