中欧兴华债券
(005736.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模40.72亿 (2025-03-31) 基金净值1.0658 (2025-07-18) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1570 / 7198)
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中欧兴华债券(005736) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-232024-09-230.0128 元29.24亿3,742.81万1.22%2.22%
2024-04-172024-04-170.0103 元23.90亿2,461.64万1.00%
2023-12-212023-12-210.0077 元23.90亿1,840.40万0.76%3.21%
2023-09-142023-09-140.0071 元23.90亿1,696.98万0.70%
2023-06-152023-06-150.018 元28.88亿5,197.64万1.75%
2022-12-152022-12-150.0482 元28.87亿1.39亿4.61%7.81%
2022-10-122022-10-120.035 元28.87亿1.01亿3.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。