中欧兴华债券 (005736.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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中欧兴华债券(005736) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.0103 元 | 2,461.64万元 | 1.00% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0077 元 | 1,840.40万元 | 0.76% | 3.21% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0071 元 | 1,696.98万元 | 0.70% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.018 元 | 5,197.64万元 | 1.75% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0482 元 | 1.39亿元 | 4.61% | 7.81% |
| 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0.035 元 | 1.01亿元 | 3.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
