中欧兴华债券 (005736.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0637元 (2025-07-22) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1609 / 7199) |
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中欧兴华债券(005736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 910.02万元 | 0.30% | 303.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 394.13万元 | 0.30% | 131.38万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 771.20万元 | 0.30% | 257.07万元 | 0.10% |
