中欧兴华债券 (005736.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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中欧兴华债券(005736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 394.13万元 | 0.30% | 131.38万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 771.20万元 | 0.30% | 257.07万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 405.37万元 | 0.30% | 135.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 930.03万元 | 0.30% | 310.01万元 | 0.10% |
