南方君信灵活配置混合A (005741.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,124.00 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8957元基金经理唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率809.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 77.92% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 77.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,742.20万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 3,537.37万 | 12.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 44.57% |
| 金融业 | 2,352.46万 | 8.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,926.70万 | 6.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,499.27万 | 5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,121.08万 | 3.94% |
| 采矿业 | 651.57万 | 2.29% |
| 建筑业 | 556.44万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 542.41万 | 1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 432.07万 | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 219.78万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.57万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.32万 | 0.25% |
加载中......
