南方君信灵活配置混合A (005741.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5940元基金经理唐小东 、 许公磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率809.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合C | ||||
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-08-29 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-08-28 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-08-27 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-08-26 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-08-23 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-08-22 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-08-21 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-08-20 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-08-19 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2024-08-16 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-08-15 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-08-14 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-08-13 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-08-12 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-08-09 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-08-08 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-08-07 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-08-06 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-08-05 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-08-02 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-08-01 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-07-31 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-07-30 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2024-07-29 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-07-26 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-07-25 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-07-24 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-07-23 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2024-07-22 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-07-19 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-07-18 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-17 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2024-07-16 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-07-15 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-07-12 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2024-07-11 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-07-10 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-07-09 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-07-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-07-05 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2024-07-04 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-07-03 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-07-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-07-01 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-06-28 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2024-06-27 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-06-26 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2024-06-25 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-06-24 | 1.6637元 | 1.6637元 |
