南方君信灵活配置混合A (005741.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5940元基金经理唐小东 、 许公磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率809.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合C | ||||
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 2.44亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 3.51亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.60亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 3.35亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 2.69亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 2.76亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 2.80亿 | 1.50亿元 | -- |
