南方君信灵活配置混合A (005741.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6156元基金经理茅炜 、 唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率672.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合C | ||||
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.46万元 | 1.50% | 84.74万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 238.60万元 | 1.50% | 39.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 482.57万元 | 1.50% | 80.43万元 | 0.25% |
