南方君信灵活配置混合A (005741.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,124.00 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9012元基金经理唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率809.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合C | ||||
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-12-26 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2024-12-25 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-12-24 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2024-12-23 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2024-12-20 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2024-12-19 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2024-12-18 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2024-12-17 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2024-12-16 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-12-13 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-12-12 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-12-11 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-12-10 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2024-12-09 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-12-06 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-12-05 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-12-04 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2024-12-03 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2024-12-02 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2024-11-29 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2024-11-28 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-11-27 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2024-11-26 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2024-11-25 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2024-11-22 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-11-21 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2024-11-20 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-11-19 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2024-11-18 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-11-15 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2024-11-14 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2024-11-13 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-11-12 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-11-11 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2024-11-08 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2024-11-07 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2024-11-06 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-11-05 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-11-04 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2024-11-01 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-10-31 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2024-10-30 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2024-10-29 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-10-28 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2024-10-25 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2024-10-24 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2024-10-23 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2024-10-22 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2024-10-21 | 1.8157元 | 1.8157元 |
