南方成安优选灵活配置混合 (005742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.02万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3416元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率370.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 86.04% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 86.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,801.98万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 1,801.98万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,406.35万 | 3.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,459.53万 | 6.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 54.38% |
| 金融业 | 2,011.35万 | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,844.55万 | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939.62万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485.19万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 398.64万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 263.54万 | 0.65% |
| 采矿业 | 213.93万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.50%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,794.22万 | 6.88% |
| 非必需消费品 | 1,316.86万 | 3.24% |
| 通讯 | 1,134.98万 | 2.79% |
| 材料 | 559.07万 | 1.38% |
| 医疗保健 | 385.32万 | 0.95% |
| 必需消费品 | 259.14万 | 0.64% |
| 工业 | 251.23万 | 0.62% |
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