南方成安优选灵活配置混合 (005742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2208元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率370.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 91.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,260.60万 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 2,260.60万 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 979.21万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 315.33万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 53.71% |
| 金融业 | 2,632.17万 | 6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,813.64万 | 4.51% |
| 采矿业 | 1,576.06万 | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569.84万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.66万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 305.07万 | 0.76% |
| 教育 | 225.46万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 38.05万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.93万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.17%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,471.97万 | 3.66% |
| 非必需消费品 | 1,341.79万 | 3.34% |
| 通讯 | 1,146.48万 | 2.85% |
| 金融 | 1,110.07万 | 2.76% |
| 材料 | 815.85万 | 2.03% |
| 科技 | 528.99万 | 1.32% |
| 必需消费品 | 268.48万 | 0.67% |
| 公用事业 | 244.82万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 204.93万 | 0.51% |
| 工业 | 152.34万 | 0.38% |
| 房地产 | 17.41万 | 0.04% |
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